績效表現更新日期：2025/04/10
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 3.55% | 3.15% | 1.33% | 2.77% | 3.86% | 2.69% | 10.78% | 21.34% |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -3.93% | -1.07% | -4.09% | -1.27% | 3.03% | 13.70% | 49.55% | 44.99% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 99% | 88% | 88% | 90% | 65% | 74% | 25% | 53% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/10 | 12.8302 | 0.0179 | 0.14% |
| 2025/04/09 | 12.8123 | 0.0854 | 0.67% |
| 2025/04/08 | 12.7269 | -0.0368 | -0.29% |
| 2025/04/07 | 12.7637 | -0.0596 | -0.46% |
| 2025/04/06 | 12.8233 | -0.0975 | -0.75% |
| 2025/04/03 | 12.9208 | 0.0546 | 0.42% |
| 2025/04/02 | 12.8662 | 0.0045 | 0.03% |
| 2025/04/01 | 12.8617 | 0.0525 | 0.41% |
| 2025/03/31 | 12.8092 | 0.0006 | 0.00% |
| 2025/03/30 | 12.8086 | 0.0158 | 0.12% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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